Архив

постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2010 № 4809

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», решением городской Думы Краснодара от 19.11.2009 № 65 п. 1 

«О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», решением городской Думы Краснодара от 25.02.2010 № 71 п. 2 «Об утверждении Генеральных условий эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2010 № 3823 «Об утверждении условий эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования города Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга» постановляю: 

1. Утвердить решение об эмиссии муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (прилагается). 

2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального образования город Краснодар (Кожанов) опубликовать официально настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора департамента финансов А. Н. Домбровского. 

В. Евланов, 

глава муниципального образования 

город Краснодар

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 29.06.2010 № 4809

РЕШЕНИЕ

об эмиссии муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 

2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 

с постоянным купонным доходом 

и амортизацией долга

1. В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг», решением городской Думы Краснодара от 19.11.2009 № 65 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», Генеральными условиями эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг муниципального образования город Краснодар, утвержденными решением городской Думы Краснодара от 25.02.2010 № 71 п. 2 (далее - Генеральные условия), Условиями эмиссии и обращения муниципальных облигаций муниципального образования города Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 28.05.2010 № 3823 (далее - Условия), осуществляется выпуск муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Облигации).

2. Эмитентом Облигаций от имени муниципального образования город Краснодар выступает администрация муниципального образования город Краснодар (далее - Эмитент).

Место нахождения Эмитента - 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122.

3. Облигации являются муниципальными документарными ценными бумагами на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата (далее - Сертификат) с постоянным купонным доходом и амортизацией долга. 

Эмитент присваивает Облигациям государственный регистрационный номер RU34001KRA1.

Все Облигации, выпускаемые в соответствии с решением об эмиссии муниципальных облигаций муниципального образования город Краснодар 2010 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с постоянным купонным доходом и амортизацией долга (далее - Решение об эмиссии), равны между собой по объему предоставляемых ими прав.

Облигации предоставляют их владельцам право на получение амортизационных частей номинальной стоимости Облигаций (далее - амортизационные части Облигаций) при их погашении в установленные Решением об эмиссии сроки и на получение купонного дохода в размере постоянного процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций, выплачиваемого в порядке, установленном Решением об эмиссии.

Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций могут совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, Условиями и Решением об эмиссии.

Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действующим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав обеспечиваются Эмитентом.

4. Весь выпуск Облигаций оформляется одним Сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на Облигации, указанные в нем, и до даты начала размещения передается на хранение (учет) в уполномоченный депозитарий. Образец Сертификата прилагается.

Сертификат на руки владельцам Облигаций не выдается.

После погашения всех Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

Депозитарием, уполномоченным Эмитентом на хранение Сертификата, ведение учета и удостоверение прав на Облигации, является Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4), действующее на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 177-03431-000100, выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 04.12.2000 (далее - Уполномоченный депозитарий).

Депозитариями, осуществляющими учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи прав по Облигациям, являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие депозитарную деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющиеся депонентами Уполномоченного депозитария (далее - Депозитарии).

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому лицу в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Уполномоченном депозитарии или Депозитариях.

5. Номинальная стоимость одной Облигации выражается в валюте Российской Федерации и составляет 

1 000 (одну тысячу) рублей.

6. Общее количество Облигаций составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) штук.

7. Общий объем эмиссии Облигаций составляет 

1 100 000 000 (один миллиард сто миллионов) рублей по номинальной стоимости.

8. Дата начала размещения Облигаций 07.07.2010. Датой окончания размещения Облигаций является дата размещения последней Облигации, но не позднее 31 декабря 2010 года.

Купонный доход по Облигациям, не размещенным ко дню выплаты купонного дохода, не начисляется и не выплачивается.

Размещение Облигаций осуществляется по открытой подписке путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, Условиями и настоящим Решением об эмиссии сделок купли-продажи между Эмитентом в лице агента (далее - Андеррайтера), действующего по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций только с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13) (далее - ФБ ММВБ, Организатор торговли) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее - «Правила торгов ФБ ММВБ»).

Уполномоченным агентом Эмитента выступает:

Полное и сокращенное наименование Уполномоченного агента: Акционерный коммерческий банк «Объединенный банк промышленных инвестиций» (Открытое акционерное общество), АКБ «ОБПИ» (ОАО).

1) Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности.

Номер лицензии: № 077-03847-010000.

Дата выдачи: от 13 декабря 2000 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

2) Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. 

Номер лицензии: № 077-03786-100000.

Дата выдачи: от 13 декабря 2000 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

3) Вид лицензии: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

 Номер лицензии: № 077-03895-001000.

Дата выдачи: от 13 декабря 2000 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

4) Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных на осуществление депозитарной деятельности.

Номер лицензии: № 077-03976-000100.

Дата выдачи: от 15 декабря 2000 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Место нахождения Уполномоченного агента: 121069, 

г. Москва, Мерзляковский пер., д. 20, стр. 1.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 121069, 

г. Москва, Мерзляковский переулок, д. 20, стр. 1.

Телефон для справок: (495) 564-84-90, (495) 564-84-47;

ИНН 7702281122.

КПП 775001001.

К/сч. 30101810800000000776 в отделении № 4 Московского ГТУ Банка России.

БИК 044579776. 

Андеррайтером выпуска, действующим в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, выступает:

Полное и сокращенное наименование андеррайтера: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», ЗАО ИК «Тройка Диалог»;

Вид лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности. 

Номер лицензии: 177-06514-100000.

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, 

г. Москва, Романов пер., д. 4.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, 

г. Москва, Романов переулок, д. 4.

Телефон для справок (495) 258-05-26.

р/с 30401810199200000033.

к/c 30105810100000000505 в ЗАО РП ММВБ.

БИК 044583505.

ИНН 7710048970.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее - НДЦ) или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на ФБ ММВБ (далее - Клиринговая организация). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - Расчетная палата ММВБ).

Сведения о Расчетной палате ММВБ:

Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ.

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, 1/13, строение 8.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Сделки купли-продажи Облигаций в процессе их размещения совершаются путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, и их последующего удовлетворения Эмитентом в порядке, установленном Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли. Единая для всех купонных периодов ставка купонного дохода устанавливается Эмитентом и доводится до сведения потенциальных покупателей путем опубликования ставки купонного дохода на сайтах Эмитента, Уполномоченного агента Эмитента и Андеррайтера не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения. Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за два рабочих дня до даты начала размещения.

Порядок размещения Облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее - оферта о приобретении Облигаций) и заключении сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода. Оферты о приобретении Облигаций направляются в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента. Эмитент, Андеррайтер и Уполномоченный агент раскрывают информацию о сроках направления данных оферт на своих сайтах в сети Интернет.

Обязательным условием оферты о приобретении Облигаций является указание минимально приемлемой для потенциального покупателя ставки купонного дохода, количества Облигаций, а также максимальной суммы денежных средств, которую такой потенциальный покупатель готов инвестировать в размещаемые Облигации.

После окончания срока для направления оферт о приобретении Облигаций Андеррайтер, действующий в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, формирует и передает Эмитенту сводный реестр оферт о приобретении Облигаций. 

На основании анализа реестра оферт о приобретении Облигаций и указанных в них ставок купонного дохода, Эмитент принимает решение о величине единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, и акцептует оферты, руководствуясь единовременным соблюдением следующих критериев:

- минимизация расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования город Краснодар, складывающихся в результате размещения Облигаций;

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об акцепте;

- недопущение предоставления муниципальных преференций в процессе принятия решения об акцепте.

Решение Эмитента о величине единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, о количестве Облигаций, распределяемом среди покупателей, принимается главой муниципального образования город Краснодар путем издания постановления администрации муниципального образования город Краснодар.

Наряду с этим Эмитент, по согласованию с Андеррайтером и Уполномоченным агентом Эмитента, акцептует оферты, принимая во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

- диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент, Уполномоченный агент Эмитента и Андеррайтер не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Облигаций доводят до сведения потенциальных покупателей информацию об установленной Эмитентом ставке купонного дохода, определенной в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии, размещая данную информацию на своих сайтах в сети Интернет.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и единой для всех купонных периодов ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии.

В дату начала размещения участники торгов Организатора торговли в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Организатора торговли, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Организатора торговли в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента.

Адресная заявка на приобретение Облигаций должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала Облигации);

- количество Облигаций;

- величина ставки купонного дохода, заранее определенная Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии;

- прочие параметры в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода подачи адресных заявок по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и ставке купонного дохода, заранее определенной Эмитентом в порядке, указанном в Условиях и в настоящем Решении об эмиссии, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций. После окончания периода подачи адресных заявок Организатор торговли составляет сводный реестр адресных заявок, полученных в течение периода подачи адресных заявок, и передает его Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента. Андеррайтер передает вышеуказанный сводный реестр Эмитенту.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок Эмитент удовлетворяет адресные заявки, руководствуясь наличием акцепта оферты о приобретении Облигаций.

Эмитент передает Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

После окончания периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с Организатором торговли, в случае неполного размещения выпуска Облигаций участники торгов могут в течение срока размещения Облигаций подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости Облигаций, и по заранее установленной Эмитентом ставке купонного дохода в порядке, указанном в Условиях и в Решении об эмиссии. Адресные заявки на приобретение Облигаций направляются участниками торгов Организатора торговли в адрес Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365)/ 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;

T - дата размещения Облигаций;

T0 - дата начала размещения Облигаций.

Андеррайтер передает информацию о получаемых адресных заявках Эмитенту. Эмитент на основании анализа адресных заявок определяет покупателей, адресные заявки которых будут удовлетворены, а также количество Облигаций, которые будут проданы данным покупателям. 

При анализе адресных заявок Эмитент руководствуется единовременным соблюдением следующих критериев:

- недопущение возникновения дискриминационных условий в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок;

- недопущение предоставления муниципальных преференций в процессе принятия решения об удовлетворении адресных заявок.

Наряду с этим Эмитент по согласованию с Андеррайтером принимает во внимание один или несколько из нижеизложенных критериев:

- пропорциональное распределение Облигаций среди покупателей;

- привлечение максимального количества инвесторов для обеспечения ликвидности выпуска Облигаций во время вторичного обращения;

- диверсификация разных категорий инвесторов.

Эмитент передает Андеррайтеру, действующему в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, информацию об адресных заявках, которые будут удовлетворены, после чего Эмитент в лице Андеррайтера, действующего в рамках полномочий, предоставленных Уполномоченным агентом Эмитента, заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями путем выставления, согласно порядку, установленному Условиями, Решением об эмиссии и правилами проведения торгов по ценным бумагам Организатора торговли, встречных адресных заявок с указанием количества Облигаций, которые будут проданы покупателям.

Обращение облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения гражданско-правовых сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Вторичное обращение Облигаций, в том числе с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ", начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания периода удовлетворения и проводится в течение всего срока обращения Облигаций в соответствии с Решением об эмиссии.

Владельцами облигаций могут быть юридические и физические лица - резиденты Российской Федерации.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами Центрального Банка Российской Федерации.

Все расчеты по Облигациям осуществляются в валюте Российской Федерации.

9. Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи последней Облигации первым владельцам или 31.12.2010.

10. Срок обращения Облигаций составляет 1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

11. Каждая Облигация имеет 6 (Шесть) купонных периодов. Длительность купонных периодов с первого по шестой составляет 182 (Сто восемьдесят два) дня. 

Первый купонный период начинается в дату начала размещения Облигаций и заканчивается на 182 (Сто восемьдесят второй) день. Купонные периоды со второго по шестой начинаются в дату окончания предыдущего купонного периода и заканчиваются на 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала купонного периода. 

Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода. Последний купонный доход выплачивается в дату погашения Облигаций.

Единая для всех купонных периодов ставка купонного дохода устанавливаются в порядке, указанном в Условиях и в Решении об Эмиссии.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по формуле:

     , где

Сi - величина купонного дохода за i-тый купонный период, в рублях;

Ni - непогашенная часть номинальной стоимости Облигации на дату расчета выплаты i-го купона, в рублях;

ri - размер ставки купонного дохода, проценты годовых;

Ki - количество дней в i-том купонном периоде.

Сумма выплаты по купонному доходу в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). Под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9 (далее - Метод математического округления).

Купонный доход по Облигациям, не размещенным до даты окончания размещения Облигаций, в соответствии с условиями Решения об эмиссии не начисляется и не выплачивается.

Погашение и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится владельцам Облигаций и (или) номинальным держателям Облигаций, уполномоченным получать соответствующие суммы (далее - Держатели Облигаций), в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Уполномоченного депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты купонной выплаты (даты погашения по Облигациям) (далее - Дата составления перечня Держателей Облигаций).

12. При обращении Облигаций на вторичном рынке до даты окончания размещения Облигаций покупатель уплачивает продавцу цену Облигаций, а также накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:

НКД = N x Cj (пост) x ((T - Tj - 1) / 365) / 100%, где

j - порядковый номер купонного периода;

НКД - накопленный купонный доход на одну Облигацию, руб.;

N - непогашенная часть номинальной стоимости одной Облигации, руб.;

Cj (пост) - ставка купонного дохода по j-му купону в процентах годовых;

Tj-1 - дата начала j-го купонного периода;

Т - дата, на которую рассчитывается НКД.

Сумма накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по Методу математического округления). 

13. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется амортизационными частями в даты, совпадающие с датами выплаты купонных доходов за пятый и шестой купонные периоды:

- дата погашения первой амортизационной части - 

10 (Десять) процентов номинальной стоимости Облигаций - 02.01.2013;

- дата погашения второй амортизационной части - 

90 (Девяносто) процентов номинальной стоимости Облигаций - 03.07.2013.

Дата погашения Облигаций - 03.07.2013.

В дату погашения Облигаций Держателям Облигаций выплачиваются непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций и купонный доход за последний купонный период.

Погашение каждой амортизационной части Облигаций производится Держателям Облигаций в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на соответствующую Дату составления перечня Держателей Облигаций.

14. Погашение амортизационной части Облигаций и (или) выплата купонного дохода по Облигациям производится Платежным агентом, путем перевода в день погашения амортизационной части Облигаций и (или) выплаты купонного дохода по Облигациям, соответственно, амортизационной части Облигаций и (или) суммы купонного дохода по Облигациям на банковские счета Держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на Дату составления перечня Держателей Облигаций. Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. Не позднее следующего рабочего дня Платежный агент уведомляет Уполномоченный депозитарий обо всех произведенных выплатах. 

15. Платежным агентом является: 

Полное и сокращенное наименование Платежного агента: Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (ЗАО НДЦ).

Вид лицензии: на осуществление депозитарной деятельности.

Номер лицензии: 177-03431-000100.

Дата выдачи: 04.12.2000.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: ФКЦБ России.

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4.

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1.

Телефон для справок: (495) 956-27-90.

ИНН 7703394070.

Банковские реквизиты: 

Наименование банка: Банк ВТБ (открытое акционерное общество).

К/c 30101810700000000187 в ОПЕРУ МГТУ Банка России.

БИК 044525187.

Р/с: 40701810200030000093.

16. Уполномоченный депозитарий не позднее чем во второй рабочий день до даты выплаты купонного дохода и (или) даты погашения амортизационной части Облигаций представляет Эмитенту и (или) Платежному агенту перечень Держателей Облигаций по состоянию на время и даты составления перечня Держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование Держателя Облигаций;

- количество Облигаций, учитываемых на счетах депо соответствующего Держателя Облигаций;

- место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций;

- реквизиты банковского счета Держателя Облигаций, а именно: 

- расчетный счет Держателя Облигаций;

- ИНН Держателя Облигаций;

- наименование банка (с указанием города банка) Держателя Облигаций;

- корреспондентский счет банка Держателя Облигаций;

- банковский идентификационный код банка Держателя Облигаций;

- ИНН Держателя Облигаций;

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (при его наличии);

- налоговый статус Держателя Облигаций (резидент, нерезидент 

- с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т. д).

В том случае, если среди владельцев Облигаций, есть нерезиденты, то номинальный держатель обязан представить в Уполномоченный депозитарий, а Уполномоченный депозитарий обязан дополнительно указать в перечне держателей Облигаций, в отношении таких лиц следующую информацию:

- полное наименование владельца Облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы при погашении амортизационной части Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; 

- налоговый статус владельца Облигаций;

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

Также не позднее чем в 13 часов 00 минут (московского времени) 3 (третьего) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода, депоненты НДЦ- нерезиденты Российской Федерации и депоненты НДЦ-номинальные держатели представившие информацию относительно юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей) обязаны передать в НДЦ следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

а) в случае, если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

б) в случае, если получателем дохода по Облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента: 

- нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ).

В случае непредставления или несвоевременного представления указанных документов Эмитент не несет о

Рейтинг

---

Текущий рейтинг: -2

Оцените эту статью:

Комментарии

Предыдущая

К списку статей    На главную

Следующая